MetaTrader Expert Advisor Forex Trailing Stopps Hilfe Trader Stop Giving Back Gewinne Trailing Stopps lassen Forex Trader Lock-In-Gewinne sowie reduzieren die Gesamtrisiken von Trades, wie sie voraus. Eine nachlaufende Haltestelle schützt Gewinne, indem ein Gewinnerhandel so lange wie möglich offen bleibt. Durch die Auswahl der richtigen Stop-Parameter, kann Ihr mechanisches Handelssystem Trailing Stopps zu verwalten, um Gewinne in einem Forex-Markt zu maximieren. Trailing Stationen können sicherstellen, dass you8217re in der Lage, in flüchtigen-noch-Gewinner Trades lange genug, um mit etwas Gewinn zu entkommen bleiben. Ein Penny, der durch enge Schlepplifte gespart wird, ist ein Penny, der durch die Volatilität gewonnen wird. Für jeden Pip, der durch einen gut gestalteten Schleppstopp-Algorithmus bei der Vermeidung von vorzeitigen Stop-Outs eingespart wird, kann ein kapierender Händler noch mehr von den Kursschwankungen der Volatilität profitieren weiter. Wenn youre, das bessere Handelsgewinne sucht, lohnt es sich, einige Ideen zu überlegen, wie man ein Stop-Loss - und Trailing-Stop-Protokoll entwickelt, das zu Ihrem eigenen Markt, Handelssystem und Stil passt. Was sind Stopp-Aufträge Ein Stopp-Auftrag ist eine Art von bedingter Reihenfolge, die ausgeführt wird, sobald die Währung einen bestimmten Stopppreis erreicht. Das Wort Stop in einer Forex-Reihenfolge bedeutet, dass der Händler auf die Verringerung der Risiken konzentriert ist. Ein Stop-Loss - oder Trailing-Stop-Order für eine Long-Forex-Position wird unter dem aktuellen Marktpreis festgelegt. Der Stopp für eine Short-Position ist über dem aktuellen Preis festgelegt. Stopps können mit einem vorbestimmten Prozentsatz oder einer Anzahl von Pips, die weg von dem aktuellen Preis liegen, berechnet und eingestellt werden. In den meisten Marktplätzen garantiert eine Stop-Order einen Ausstieg aus der Währungsholding, wenn der Auslöser-Preis berührt wird, aber es garantiert nicht den tatsächlichen Fill-Preis für diesen Auftrag, wenn es ausgeführt wird. Sobald der Markt zu dem Stopppreis gehandelt hat, dh, sobald der Stopppreis berührt wird, wird der Stoppauftrag zu einem Marktauftrag, der zum aktuellen Kurs zum Zeitpunkt des Auslösens der Bestellung ausgefüllt wird. Wenn der Stopppreis berührt wird und der Stoppauftrag zu einer Marktorder wechselt, ist der Händler sicher, dass der Handel ausgeführt wird, der genaue Preis, der bei der Ausführung erzielt wird, je nach Liquidität, Auftragsgröße und anderen Faktoren variieren kann. Normalerweise, je fester die Bestellung gefüllt ist, desto besser ist der Handel Ergebnis. Trailing Stopps Trailing Stationen sind eine Form von Stop-Order-Set zu folgen hinter dem Preis, sobald eine Forex-Position rentabel ist. Nachdem der anfängliche Stop-Loss-Auftrag gesetzt und dann durch eine günstige Kursbewegung ersetzt wurde, wird der Stopppreis für die ausstehende Abgangsbestellung auf einen günstigeren Preis eingestellt, während sich der Handel weiter in den Händen der Händler bewegt. Dies erzeugt einen nachlaufenden Preis, zu dem die Bestellung ausgeführt wird, daher der Name. Das Handelssystem passt den Anschlag automatisch an und ändert seine Funktion von der Minimierung von Verlusten zu Schutzgewinnen, da sich der Währungskurs weiterhin positiv von dem Einstiegspunkt entfernt bewegt. Der größte Vorteil eines schleppenden Anschlags ist, dass er dem Händler erlaubt, die Höhe des Risikos für einen bestimmten Handel festzulegen, während er das mögliche Aufwärtspotenzial schätzt. Dynamische Schleppstopps und Anschläge mit festem Inkrement Der Stop-Loss-Parameter kann als prozentuale Änderung oder als eine bestimmte Anzahl von Pips eingestellt werden. Es gibt zwei grundlegende Arten von hinteren Haltestellen Dynamisches und festes Inkrement. Dynamic Trailing Stops sind die Art am häufigsten im Forex-Handel verwendet. Ein dynamisches Trailing-Stop-Protokoll passt den Stop-Preis bei jedem 0,1 Pip an, den der Trade positiv beeinflusst. Zum Beispiel, wenn ein Trader einen dynamischen Stopp anfänglich zu einem Preis setzt, der 10 Pips vom Einstiegspreis entfernt ist, und dann bewegt sich der Handel günstigerweise um 1 Pip, bewegt sich der Schlussanschlag ebenfalls um 1 Pip, von 10 Pips entfernt vom Eintrag Preis bis 9 Pips weg von dem Eintrittspreis. Je weiter sich der Handel zugunsten des Händlers bewegt, desto weiter bewegt das mechanische Handelssystem den Anfangsstopp (der Stop-Loss-Punkt) in Pip - oder 0,1 Pip-Schritten. Offensichtlich bewegt sich der anhaltende Stop-Loss-Auftrag, sobald sich der Handel weiter positiv bewegt, weiter, bis er ein Stop-Stop-Auftrag wird, mit einem nicht realisierten Gewinn im Handel. Auf der anderen Seite, wenn die Währung Preis bewegt sich nicht günstig, dann ist der Forex Trader immer noch geschützt, weil der Stop nie rückwärts bewegt wird, nur nach vorne in Richtung Gewinn. Der Schleppstopp verbleibt bei der höchstmöglichen Exkursion (MFE), bis dieser Preis erreicht ist oder bis der Trade geschlossen ist, wodurch die Reihenfolge des Endlaufens aufgehoben wird. Ein weiteres Beispiel ist ein Handel mit EURJPY. Wir gehen davon aus, dass der ursprüngliche Eintrag EURJPY bei 1.0325 verkaufen sollte. Unmittelbar nach der Bestätigung, dass die Bestellung gefüllt wurde, setzt das Handelssystem eine Stop-Loss-Order mit einem festgelegten Trail Set auf 150 Pips zu einem Preis von 1.0475 gesetzt. Wenn sich der EURJPY mit dem auf 150 eingestellten Trail positiv bewegt, bedeutet dies, dass der Stopp-Auftrag auf den gleichen Betrag wie der Einstiegsbetrag aktualisiert wird. Und in dem aktuellen Beispiel würde der nächste Pfad den Stop auf 1.0175 verschieben. Beispiel für einen dynamischen Schleppstopp Bei der Verwendung eines dynamischen Schleppstopps wird die Stoppreihenfolge dem Handel für jeweils 0,1 Pips Profit im Handel folgen. Zum Beispiel, wenn ein Händler EUR / USD bei 1,3000 (0) kauft und einen 20-Pip-Stop-Loss bei 1,2980 (0) setzt und einen dynamischen Endanschlag wählt: EUR / USD steigt um 30,2 Pips zu einem Preis von 1,3030 (2) Bei jeder 0.1 Pip Bewegung wird die Stoppreihenfolge automatisch angehoben. Die Stoppreihenfolge wechselt auf 1.3010 (2) usw. Wenn der EUR / USD-Kurs fällt, bleibt der Stopp auf 1.3010 (2) Wenn der EUR / USD-Kurs fällt Bis 1.3010 (2) wird der Stopp-Auftrag ausgeführt und der Trade geschlossen Fixed-Inkrement-Schleppstopps Der feste Inkrement-Schleppstop ähnelt einem dynamischen Stopp, nur dass die Aufträge nur in Fixed-Pip-Schritten gezogen werden. Mit anderen Worten, die Stop-Befehle werden um eine feste Anzahl von Pips verschoben. Dynamische Stopps können bei jeweils 0,1 Pips nachlaufen, aber der Fixed Increment Trailing Stop wartet und verfolgt bei 10 Pips, 20 Pips oder jedem anderen ausgewählten Wert. Fixed-Inkrement Trailing Stops sind langsamer, weil sie warten, bis eine bestimmte Anzahl von Pips zu wachsen, bevor die Stop-Order-Preis bewegt wird, dass die Anzahl der Pips. Diese Art des Stopps wird häufig in Verbindung mit Trendtrading-Strategien verwendet, um Gewinne bei verlängerten Preisbewegungen zu sperren. Nehmen wir zum Beispiel an, dass der Stop-Loss 30 Pips von dem Einstiegspunkt entfernt ist und in einem festen Inkrement von 10 Pips verfolgt wird. Die Haltestelle bleibt bei -30, bis die Währung Preis bewegt sich positiv eine volle 10 Pips. Sobald der Trade 10 Pips an unrealisiertem Gewinn erreicht, bewegt das mechanische Handelssystem den Festschritt-Stop von -30 auf -20 Pips. Der Stopp-Auftrag wird bei 20 Pips unter Wasser von der Markteinstiegsstelle bleiben, bis sich der Kurs um weitere 10 Pips, insgesamt 20 Pips bewegt. Zu diesem Zeitpunkt bewegt das System den Stopp von -20 auf -10 und fährt dann weiter fort, bis der Break-even-Punkt erreicht ist oder der Währungspreis zurückverfolgt, um den nachlaufenden Stopp zu erreichen. Beispiel eines festen Anhängers Bei einem Anschlag mit festem Inkrement folgt die Anschlagreihenfolge dem Handel, nachdem die Anzahl der fixierten Pips gewartet wurde. Nehmen wir zum Beispiel an, der Händler kaufe EUR / USD bei 1,3000, legt einen 10-Pip-Stop-Auftrag bei 1.2990 (0) fest und wählt einen 10-Pip-Stop-Stop bei 10 Pips. EUR / USD steigt um 30,2 Pips auf 1,3030 (2) Nach der 30,2-Pip-Bewegung bewegt sich der Stop-Auftrag auf 1,3020 (0) Mit jedem 10-Pip nach oben, wird die Stopp-Order automatisch um 10 Pips erhöht Auf 1,3010, dann wird die Stop-Reihenfolge um 10 Pips auf 1,3000 erhöht werden Wenn der Preis sinkt, wird die Stop-Bestellung nicht verschoben, bleibt sie bei 1,3020 (0) Wenn der Preis den Stopppunkt berührt, wird die Position verkauft Trailing Stoppt während Trends Die Art des Stopps sollte je nachdem, ob das Trading-System Trend-Following, die in der Regel feste Inkrement stoppt, oder ob das System auf dynamische Stopps verlässt gewählt werden. Anstatt den nachlaufenden Stopp blind nach oben zu bewegen, während sich der Preis nach oben bewegt, kalibriert das Handelssystem während eines Trends den Stopp, um mit dem Preis bei einem nahe gelegenen Unterstützungs - / Widerstandsschwungpunkt übereinzustimmen. Während eines Aufwärtstrends setzt das System den Stopp unter jeden neuen Schwung niedrig, da sich der Preis weiter positiv bewegt. Gleichermaßen legt das System während eines Abwärtstrends die Stoppreihenfolge über jedem neuen Schwenkhoch, während der Preis weiter nach unten abfällt. Händler sollten den Stop-Order-Preis dicht hinter dem aktuellen Kurs halten, ohne durch Volatilität gestoppt zu werden. Wenn sie gut verwendet werden, können nachlaufende Stopps zusätzliche Gewinne ausdrücken und gewinnende Trades während lang laufenden Trends offen halten. Die Schwierigkeiten mit schleppenden Stopps Viele Devisenhändler verwenden schleppende Stopps als eine wichtige Technik für das Risikomanagement, dennoch gibt es einen Kompromiß, weil Händler manchmal vorzeitig beendet werden und folglich verpassen nachfolgende günstige Bewegungen. Stop-Loss-Aufträge sind notwendig, und nachlaufende Stopps sind hilfreich, aber sie müssen optimiert werden, um die Händler Marktplatz und Stil passen. Trader, die sich auf mehr volatile Märkte konzentrieren, sollten lockerere Stopps setzen, um vorzeitige Stop-outs zu reduzieren. Wenn sich ein Trade positiv bewegt, verringert sich die Risikodeckung, wenn der Stopauftrag verschoben wird. Wenn jedoch ein Ruck der Volatilität die Liquidierung einer Position unter einer zu engen Stopp-Reihenfolge auslöst, wird der Trader aus einem erfolgreichen Handel zu früh gestoppt. Stattdessen muss der Trader für beste Ergebnisse sicherstellen, dass der nachfolgende Stopp auf etwas mehr als einer dynamischen oder festen Inkrement-Stoppregel basiert. Die Trailing-Stop-Aufträge, die am erfolgreichsten sind, um den Händlern die Möglichkeit zu geben, unrealisierte Gewinne zu halten, sind diejenigen, die um die Preisstützungs-Widerstandsniveaus festgelegt sind. Unterstützungs - und Widerstandsstufen sind sehr hilfreiche Indikatoren, wenn sie zusammen mit den dynamischen oder festen Schrittweitenprotokollen und anderen technischen Werkzeugen wie fraktalen Indikatoren verwendet werden. Das mechanische Handelssystem sollte auch andere wichtige Preisniveaus in der Nähe berücksichtigen, ebenso wie Fraktalindikatoren. Dies kann dazu beitragen, die vorzeitigen Stop-outs von der Volatilität zu reduzieren oder zu vermeiden, die routinemäßig auftreten, wenn der nachfolgende Stopp nur auf dem Betrag der günstigen Bewegung basiert. Fraktale können helfen, nachlaufende Stationen zu kalibrieren Mechanische Handelssysteme können Fraktale und andere technische Indikatoren überwachen und Austrittsaufträge an wahrscheinlichen Umkehrpunkten oder Stütz - / Widerstandswerten platzieren. Ein Fraktal ist ein mathematisches Werkzeug, das potenzielle Wendepunkte in Währungspreisen zeigen kann. Wie in einigen anderen Artikeln diskutiert, sind Fraktale besonders hilfreich bei der Identifizierung und dem Handel Umkehrungen und Wendepunkte, auch die kleinsten Umkehrungen. Forex-Händler können Fraktale verwenden, um Schwunghöhen und Tiefststände und andere Unterstützungs - / Widerstandsniveaus zu beurteilen, um hintere Anschläge besser kalibrieren zu können. Trailing Stopps können Forex-Händler helfen, ihre Gewinne zurückzugeben. Locking-in Gewinne und das Management von Risiken sind die beiden wesentlichen Überlebensfähigkeiten für Forex-Händler. Während eines fortlaufenden erfolgreichen Devisenhandels, das Handelssystem automatisch verschiebt die nachlaufende Stop jedes Mal, wenn der Preis positiv bewegt, so dass Händler können die emotionalen Höhen und Tiefen des Versuches, manuell wählen Sie die besten Ausgangspunkt zu vermeiden. Durch die Auswahl und Umsetzung der besten Art von Handelssystem und Schleppleisten, können Sie aufhören, zurückzugeben Ihre Gewinne bei Preissenkungen. Wie verwenden Sie derzeit stop ordersTrailing-Stop / Stop-Loss Combo führt zu Gewinnen Trades Laden des Spielers. Online-Broker bieten verschiedene Arten von Aufträgen zum Schutz der Anleger vor erheblichen Verlusten. Der am häufigsten verwendete Auftrag ist ein Stop-Loss. Aber eine andere Art von Ordnung in Betracht gezogen werden sollte: die hintere Haltestelle. Finden Sie heraus, warum Schleppstationen sind schnell zu einem soliden Werkzeug für aktive Händler. Der Stop Loss Eine der am häufigsten verwendeten Methoden zur Begrenzung der Höhe des Verlustes aus einem sinkenden Bestand ist, eine Stop-Loss-Order mit Ihrem Broker platzieren. Mit dieser Bestellung, wird der Händler den Wert auf der Grundlage der maximalen Verlust, den er oder sie bereit ist, zu absorbieren. Sollte der letzte Kurs unter diesen Wert fallen, wird der Stop-Loss zu einem Marktauftrag und wird ausgelöst. Sobald der Preis unter die Stop-Ebene fällt, wird die Position zum aktuellen Marktpreis geschlossen werden. Was weitere Verluste verhindert. Eine schleppende Haltestelle und eine regelmäßige Stop-Loss erscheinen ähnlich, wie sie auch bieten Schutz für Ihr Kapital sollte ein Aktienkurs beginnen, sich gegen Sie, aber das ist, wo ihre Gemeinsamkeiten enden. Der hintere Anschlag bietet einen klaren Vorteil, da er flexibler als ein fester Anschlagverlust ist. Es ist eine attraktive Alternative, weil es dem Händler erlaubt, sein Kapital weiter zu schützen, wenn der Preis sinkt. Aber sobald der Preis steigt, tritt die schleppende Funktion, so dass ein letztendlicher Schutz des Gewinns, während immer noch das Risiko für das Kapital reduziert. Zum besseren Verständnis eines nachlaufenden Anschlags ist zu berücksichtigen, dass der Nachlaufwert entweder ein fester Prozentsatz von 5 oder ein fester Anteil von 35 Cent ist. In jedem Fall folgt der nachfolgende Stopp den Tagen nach dem vordefinierten Betrag. Der wichtige Teil ist, dass, sobald sie gesetzt ist, sie nicht zurückfallen kann, und wenn der letzte Preis sinkt, der niedriger als der Wert des Endpunkts ist, wird der Stopverlust ausgelöst. Ähnlichkeiten und Unterschiede Jedes Mal, wenn das Wort zu stoppen erscheint in einer Reihenfolge, wissen Sie, der Händler fragt den Makler, um das Risiko für sein Handelskonto zu minimieren. Während ein regulärer Stop-Loss einen festen Wert hat und von dem Händler manuell nachjustiert werden kann, wird die Kursbewegung automatisch nach dem Kursanstieg durch die nachlaufende Stoppschraube abgeschattet. Diese Art von Schleppreihenfolge erlaubt es dem Händler, mehr als eine offene Position zu überwachen. Über eine Zeitspanne wird sich der nachlaufende Stopp selbst anpassen und von der Minimierung von Verlusten bis zum Schutz der Gewinne verschieben, wenn der Preis neue Höchstwerte erreicht. Die Vorteile Eines der größten Merkmale einer schleppenden Haltestelle ist, dass es Ihnen erlaubt, die Menge, die Sie bereit sind, zu verlieren, ohne die Höhe des Profits, den Sie nehmen zu bestimmen. Darüber hinaus stehen für Bestände, Optionen und Termingeschäfte nachlaufende Stopps zur Verfügung, die derzeit einen traditionellen Stop-Loss-Auftrag unterstützen. Die Funktion eines Nachlaufstopps Kaufpreis 10 Letzter Preis zum Zeitpunkt der Einstellung Nachlauf 10.05 Nachlaufender Betrag 20 Cent Sofortiger effektiver Stop-Loss-Wert 9.85 Wenn der Marktpreis auf 10,97 steigt, wird Ihr Wert für die Nachlauf-Haltestelle ebenfalls auf 10,77 steigen. Wenn der letzte Preis jetzt auf 10,90 sinkt, bleibt Ihr Stoppwert bei 10,77 erhalten. Wenn der Preis weiter sinkt, diesmal auf 10,76, wird es Ihre Stop-Ebene durchdringen, sofort Auslösung einer Marktordnung. Ihre Bestellung würde auf der Grundlage eines letzten Preises von 10,76 eingereicht werden. Unter der Annahme, dass der Angebotspreis 10,75 zu diesem Zeitpunkt war, würde die Position zu diesem Zeitpunkt und Preis geschlossen werden. Die Nettogewinn wäre 75 Cent pro Aktie weniger Provisionen. Während einer vorübergehenden Preis-Dip, ist es wichtig, dass Sie nicht Ihren nachgestellten Halt zurücksetzen. Wenn Sie dies tun, kann Ihre effektive Stop-Loss am Ende niedriger als das, was Sie für gehandelt hatte. Dementsprechend ist es auch ratsam, in einem Loop-Stop-Loss zu ruinieren, wenn man in den Charts die Impulsspitzen sieht, vor allem, wenn die Aktie einen neuen Höchststand erreicht. Werfen Sie einen Blick auf unsere Musterlager oben. Wenn der letzte Preis 10,80 schlägt, wird ein Alert-Trader seinen schleppenden Anschlag von 20 Cent auf 11 Cent anziehen. Dies ermöglicht eine gewisse Flexibilität in der Lagerbewegungsbewegung, während sichergestellt wird, dass der Anschlag ausgelöst wird, bevor ein erheblicher Rückzug auftreten kann. Ein guter aktiver Trader behält immer die Option, jederzeit eine Position zu schließen, indem er einen Verkaufsauftrag am Markt einreicht. Nur sicher sein, alle nachfolgenden Haltestellen, die Sie gesetzt haben, abzubrechen, oder Sie könnten sich in einem kurzen Handel zu finden. Und ja, Schleppleisten funktionieren gleich gut auf Short-Positionen. Das Beste aus beiden Welten Eine der besten Möglichkeiten, um die Vorteile eines schleppenden Stop und eine traditionelle Stop-Loss zu maximieren ist, sie zu kombinieren. Ja, Sie können beide verwenden, aber es ist wichtig zu beachten, dass zunächst der hintere Halt tiefer sein sollte als Ihr regulärer Stopverlust. Es ist auch wichtig für den Händler immer die maximale Risikobereitschaft für sein Portfolio zu berechnen und dann den Hauptstoppverlust entsprechend einzustellen. Ein Beispiel für dieses Konzept ist es, einen Stop-Loss auf 2 und den nachfolgenden Stop bei 2,5 zu haben. Wenn der Preis steigt, wird der Endanschlag den festen Stopverlust übertreffen, was ihn überflüssig macht oder veraltet. Weitere Preiserhöhungen bedeuten eine weitere Minimierung der potenziellen Verluste mit jedem Aufwärtspreis. Zunächst erhielt die Aktie eine gewisse Flexibilität mit den gestaffelten Werten, so dass sie ein Maß an Unterstützung schaffen konnte. Auf diese Weise können Sie eine Aktie Kursbewegungen zu verfolgen, ohne früh im Spiel gestoppt werden, und lassen Sie einige Preisschwankungen, wie die Aktie findet Unterstützung und Impuls. Achten Sie darauf, Ihre ursprüngliche Stop-Loss abzubrechen, wenn die hintere Haltestelle es übertrifft. Der zusätzliche Schutz hierbei ist, dass der nachlaufende Anschlag nur nach oben bewegt wird. Während der Marktstunden wird die nachfolgende Funktion den Stopp-Triggerpunkt konsequent neu berechnen. Grundsätzlich, wenn der Preis nicht ändern, dann wird auch nicht der Wert der Haltestelle. Verwendung der Trailing Stop bei einem aktiven Handel Es ist ein wenig schwieriger, eine schleppende Stop wegen der Preisschwankungen und die Volatilität bestimmter Aktien, vor allem während der ersten Stunde des Tages zu verwenden. Natürlich sind diese schnelllebigen Aktien diejenigen, die das meiste Geld in der kürzesten Zeit zu generieren und sind in der Regel diejenigen, die aktive Trader lieben zu spielen. Beispiel: Kaufpreis 90,13 Anzahl Aktien 600 Stop Loss 89,70 First Trailing Stop 49 Cents Zweiter Trailing Stop 40 Cents Dritter Trailing Stop 25 Cents Die Aktie war in einem stetigen Aufwärtstrend, bestimmt durch starke Linien in den gleitenden Durchschnitten. Denken Sie daran, dass alle Aktien scheinen Widerstand zu einem Preis zu erleben, der in .00 und auch bei 0,50 endet, wenn auch nicht so stark. Es ist, als ob Händler zögern, es auf die nächste Dollar-Ebene zu nehmen. Unser Musterbestand ist Stock Z, der bei 90,13 mit einem Stop-Loss bei 89,70 und einem anfänglichen Schlussanschlag von 49 Cent erworben wurde. Als der letzte Preis 90,21 erreichte, wurde der Stopp-Verlust abgebrochen, als der hintere Stopp übernahm. Als der letzte Preis 90,54 erreichte, wurde der schleppende Anschlag zu 40 Cents mit der Absicht der Sicherung eines Breakeven in einem Worst-Case-Szenario verschärft. Als der Preis stetig nach 92 drängte, war es Zeit, den Anschlag zu verschärfen. Als der letzte Preis 91,97 erreichte, wurde der schleppende Anschlag zu 25 Cents von 40 Cents verschärft. Der Preis fiel auf geringe Gewinneinnahmen auf 91,48 und alle Aktien wurden zu einem Durchschnittspreis von 91,70 verkauft. Der Nettogewinn nach Provisionen: 942 oder 1,74. Die Aktie erholte sich von diesem Dip und setzte mit einem neuen Wiedereinstiegspunkt weiter höher, aber es ist wichtig, Ihre Ziele und Ziele für aktiven Handel festzulegen und mit ihnen zu bleiben. Die meisten Händler würden zustimmen, dass dies ein gutes Spiel war. Making It Work Um diese Arbeit auf aktive Trades, stellen Sie einen Trail-Wert, der die normalen Preisschwankungen für Ihre bestimmte Aktie Platz und fangen nur die wahre Pullback im Preis. Dies bedeutet, studieren eine Aktie für einen Tag oder zwei, bevor sie aktiv handeln. Als nächstes müssen Sie Zeit Ihren Handel. Genauer gesagt, Blick auf eine analoge Uhr und beachten Sie den Winkel des langen Armes, wenn es zwischen 1 p. m. und 2 p. m. - Sie dies als Ihren Führer verwenden möchten. Nun, wenn Ihre Lieblings-gleitenden Durchschnitt hält stetig in diesem Winkel, bleiben Sie mit Ihrem ersten schleppenden Stop-Loss. Da der gleitende Durchschnitt die Richtung ändert, fällt er unter 2 p. m. seine Zeit, um die nachlaufende Stopverbreiterung zu verschärfen, wie in Abbildung 1 gezeigt. Der Vorteil des Handelns Dieser strategische Vorteil ist, Emotionen aus Ihrem Trading zu entfernen. Es ist wichtig, den Wert, wenn Sie ruhig sind, fokussiert und in der Lage, eine Entscheidung auf der Grundlage der Informationen auf den Plänen präsentiert zu setzen. Auch nicht zweit-erraten Sie sich. Sie werden gut bedient, um die schleppende Anschlagarbeit seine Magie zu lassen. Trader Risk Market Entscheidungsträger sind sich voll bewusst jeder Stop-Verluste, die Sie mit Ihrem Broker und kann eine Peitsche in den Preis zu erzwingen, stoßen Sie aus Ihrer Position und dann läuft den Preis rechts wieder nach oben. Wenn Sie den Vorrat mögen, können Sie ihn immer wieder kaufen. Im Falle eines nachlaufenden Anschlags besteht die Möglichkeit, ihn zu fest in den frühen Stadien des Lagers einzurichten, der seine Unterstützung erhält. Wenn dies der Fall ist, wird das Ergebnis das gleiche sein. Der Stopp wird durch einen vorübergehenden Preissenkung ausgelöst werden, und Händler werden über Gewinn verlieren sie glauben, sie verloren. Dies ist ein psychologisches Spiel, dass Händler sollten vollständig vermeiden. Ihre beste Wette ist zu verstehen, dass sehr volatile Aktien besser mit einem tatsächlichen Stop-Loss sowie eine Limit-Sell-Order zu Ihrem Zielpreis verwaltet werden. Lassen Sie Ihre Online-Broker verdienen seine Provisionen - es ist viel schneller als die Ausführung einer Marktordnung selbst. Die Bottom Line Auch wenn ein paar Risiken mit der Verwendung von nachlaufenden Stationen beteiligt sind, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass durch die Kombination mit einem Stop-Loss, können sie Ihren Portfolio-Wert zu schützen. Dies ist genau das, was Sie wollen - theres keine Möglichkeit, die Sie gehen können brach Verriegelung Ihr profitTrailing-Stop-Techniken In allen Formen der langfristigen Investitionen und kurzfristigen Handel, die Entscheidung, die richtige Zeit, um eine Position zu beenden ist ebenso wichtig wie die Bestimmung der Beste Zeit, um in Ihre Position eintreten. Kaufen (oder Verkaufen, im Falle einer Short-Position) ist eine relativ weniger emotionale Aktion als Verkauf (oder Kauf, im Falle einer Short-Position). Wenn es Zeit ist, die Position zu verlassen, stehen Ihre Gewinne direkt ins Gesicht, aber vielleicht sind Sie versucht, die Flut ein wenig länger zu fahren oder im unvorstellbaren Fall von Papierverlusten. Ihr Herz sagt Ihnen, fest zu halten, zu warten, bis Ihre Verluste umgekehrt. (Finden Sie mehr heraus, in der Stop-Loss-Reihenfolge - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Aber solche emotionalen Reaktionen sind kaum die besten Mittel, um Ihre Verkauf (oder Kauf) Entscheidungen zu machen. Sie sind unwissenschaftlich und undiszipliniert. Viele übergeordnete Systeme des Handels haben ihre eigenen Techniken für die Bestimmung der besten Zeit, um einen Handel zu beenden. Aber es gibt einige allgemeine Techniken, die Ihnen helfen, das optimale Moment des Austritts zu identifizieren, die annehmbare Gewinne sicherstellt, während sie vor unannehmbaren Verlusten schützt. Momentum-basierte Trailing Stop Die grundlegende Technik für die Festlegung eines geeigneten Ausgangspunkt ist die Trailing-Stop-Technik. Ganz einfach hält der Schleppstopp eine Stop-Loss-Order in einem präzisen Prozentsatz unter dem Marktpreis (oder höher, bei einer Short-Position). Die Stop-Loss-Order wird fortlaufend basierend auf Marktpreisschwankungen angepasst, wobei immer der gleiche Prozentsatz unter (oder über) dem Marktpreis gehalten wird. Der Händler ist dann garantiert, um die genaue minimale Profit, dass seine oder ihre Position wird garner kennen. Dieses Niveau der Rentabilität, die der Händler zuvor aufgrund seiner Vorliebe für aggressiven oder konservativen Handel bestimmt hat. Entscheiden, was angemessene Gewinne (oder akzeptable Verluste) ist vielleicht der schwierigste Aspekt für die Einrichtung eines Trailing-Stop-System für Ihre disziplinierten Handelsentscheidungen. Das Einstellen des Prozentsatzes für den Schlussanschlag kann mit einem relativ vagen Ansatz (der näher an Emotionen liegt) als mit präzisen Regeln. Eine vage Überlegung, zum Beispiel, könnte behaupten, dass Sie warten, bis bestimmte technische oder grundlegende Kriterien erfüllt werden, bevor Sie Ihre Haltestellen. Beispielsweise könnte ein Händler auf einen Ausbruch einer Konsolidierung von drei bis vier Wochen warten und dann nach dem Eingeben der Position unter dem Tiefstand dieser Konsolidierung platzieren. Die Technik erfordert die Geduld, für das erste Quartal eines Zuges (vielleicht 50 bar) warten, bevor Sie Ihre Haltestellen. Zusätzlich zur Notwendigkeit von Geduld wirft diese Technik fundamentale Analyse in das Bild, indem sie den Begriff des Überbewertens (ein relativ relatives Konzept, wenn ich jemals von einem gehört habe) in Ihre Schleppstopps einführen. Wenn eine Aktie beginnt, ein P / E zu zeigen, das höher als sein historisches P / E und über seinem Vorwärts ein bis drei Jahre projizierte Wachstumsrate ist. Müssen die nachlaufenden Anschläge auf einen kleineren Prozentsatz angezogen werden - der offensichtliche Zustand der überbewerteten Bestände kann eine verminderte Wahrscheinlichkeit für zusätzliche realisierte Gewinne anzeigen. Die überbewertete Situation wird noch verschlimmert, wenn eine Aktie in eine Abblaseperiode eintritt, wobei die Überbewertung extrem werden kann (sicherlich jedem Rationalitätsgefühl entbehrend) und für viele Wochen oder sogar Monate dauern kann. Indem sie mit einem Abblasen rollen, können aggressive Händler fortfahren, den Zug zu den extremen Profiten zu fahren, während sie noch mit nachlaufenden Anschlägen zum Schutz vor Verlusten arbeiten. Leider ist Impuls notorisch immun gegen die technische Analyse. Und je weiter der Trader in ein Rollstoppsystem eintritt, desto weiter entfernt er sich von einem strengen Disziplinsystem. (Lernen Sie einige praktische Anwendungen von Stopps, in einer logischen Methode der Stop-Platzierung.) Die parabolische Stop und Reverse (SAR) Während die Impuls-basierte Stop-Loss-Technik beschrieben oben ist unleugbar sexy für sein Potenzial für massive laufende Gewinne, bevorzugen einige Trader Ein disziplinierterer Ansatz, der für einen geordneteren Markt geeignet ist (der bevorzugte Markt für den konservativ orientierten Händler). Die parabolische Stop-und Reverse-Technik (SAR) bietet Stop-Loss-Levels für beide Seiten des Marktes, inkrementell jeden Tag mit Preisänderungen. Der SAR ist ein technischer Indikator, der auf einem Preisdiagramm gezeichnet wird, das gelegentlich mit dem Preis durch eine Umkehr oder einen Verlust des Impulses in der fraglichen Sicherheit schneidet. Wenn dieser Schnittpunkt auftritt, wird der Handel als gestoppt angesehen, und die Gelegenheit besteht, die andere Seite des Marktes zu nehmen. Zum Beispiel, wenn Ihre lange Position gestoppt wird, was bedeutet, dass die Sicherheit verkauft wird und die Position dadurch geschlossen wird, können Sie dann verkaufen kurz mit einem schleppenden Stop direkt gegenüber (parabolisch) auf die Ebene, an der Sie Ihre Position an gestoppt Die andere Seite des Marktes. Die SAR-Technik ermöglicht es, beide Seiten des Marktes zu erfassen, da die Sicherheit im Laufe der Zeit nach oben und unten schwankt. Die Hauptvoraussetzung für das SAR-System betrifft seine Verwendung in einer unberechenbaren Sicherheit. Wenn die Sicherheit schnell auf und ab schwanken sollte, werden Ihre nachfolgenden Stopps immer zu früh ausgelöst, bevor Sie Gelegenheit haben, ausreichende Gewinne zu erzielen. Mit anderen Worten, in einem abgehackten Markt. Ihre Handelsprovisionen und andere Kosten werden Ihre Rentabilität überwältigen, so dürftig wie es sein wird. Der zweite Vorbehalt betrifft die Verwendung von SAR auf einem Wertpapier, das keinen signifikanten Trend aufweist. Wenn der Trend zu schwach ist, wird Ihr Stopp nie erreicht, und Ihre Gewinne werden nicht eingesperrt. Daher ist die SAR für Wertpapiere, die keine Trends aufweisen oder deren Trends hin und her schwanken, zu unpassend. Wenn Sie in der Lage, eine Gelegenheit irgendwo zwischen diesen beiden Extremen zu identifizieren sind, kann die SAR genau das, was Sie suchen bei der Bestimmung Ihrer Ebenen der nacheilenden Haltestellen. (Erfahren Sie mehr, in Trailing-Stop / Stop-Loss Combo führt zu Gewinnen Trades.) Schlussfolgerung Die Entscheidung, wie die Ausgangspunkte Ihrer Positionen zu bestimmen, hängt davon ab, wie konservativ Sie als Trader sind. Wenn Sie dazu neigen, aggressiv zu sein, können Sie Ihr Rentabilitätsniveau und annehmbare Verluste durch einen weniger genauen Ansatz wie die Einstellung von Schleppstopps nach einem grundlegenden Kriterien bestimmen. Auf der anderen Seite, wenn Sie konservativ bleiben wollen, kann die SAR eine definitivere Strategie bieten, indem sie Stop-Loss Ebenen für beide Seiten des Marktes. Die Zuverlässigkeit beider Techniken wird jedoch durch die Marktbedingungen beeinflusst, also achten Sie darauf, dies bei der Anwendung der Strategien zu berücksichtigen.
No comments:
Post a Comment